- Los mercados bursátiles siguen subiendo en euforia tras la decisión moderada de la Fed de ayer. Los futuros de los índices estadounidenses suben hasta un 3,00%, y el Nasdaq-100 sube un 4,00%. Es importante tener en cuenta la renovación de contratos que tuvo lugar durante la noche.
- Sin embargo, incluso sin tener en cuenta la renovación, el índice S&P 500 sigue subiendo casi un 2,00%, alcanzando nuevos máximos históricos en 5720 puntos, mientras que el índice Nasdaq 100 está probando actualmente la resistencia en los 20.000 puntos, con una impresionante beneficio del 2,90%.
- El índice del dólar se mantuvo relativamente sin cambios durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final del día, prevaleció la presión de venta, lo que llevó al activo a caer un 0,20%, cerrando en 100,4000 puntos.
- Citi Bank espera que la flexibilización monetaria agresiva continúe en las próximas reuniones y no descarta otro recorte de 50 puntos básicos en las tasas.
- JPMorgan predice otro recorte de 50 puntos básicos en las tasas en noviembre, que podría ajustarse en función de los datos más débiles del mercado laboral de los próximos informes de empleo.
- Goldman Sachs espera una serie más larga de recortes de 25 puntos básicos desde noviembre hasta junio de 2025, y la decisión entre un recorte de 25 o 50 puntos básicos en noviembre dependerá de los próximos informes de empleo.
- El mercado actualmente incorpora en los precios una probabilidad de aproximadamente el 30% de un recorte de 50 puntos básicos durante la reunión de noviembre.
- Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos ascendieron a 3,86 millones (esperado: 3,95 millones; anterior: 3,96 millones). Aunque los datos son débiles, se espera que los futuros recortes de tasas estimulen positivamente el mercado.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos la semana pasada fueron de solo 219.000, por debajo de la lectura anterior de 230.000. El bajo nivel de solicitudes subraya la retórica de la Fed sobre una economía fuerte, lo que refuerza la confianza de los inversores en la compra de activos más riesgosos.
- Fitch Ratings señala que, si bien los recortes de tasas de la Reserva Federal alivian cierta presión sobre el mercado inmobiliario estadounidense, es poco probable que las tasas hipotecarias caigan por debajo del 5,0% antes de 2027.
- Los inventarios de gas aumentaron ligeramente por encima de las expectativas (+58 bcf; esperado: 54 bcf; anterior: 40 bcf), aunque la tasa de crecimiento está por debajo del promedio de 5 años. Existe una gran posibilidad de que los inventarios caigan por debajo del promedio de 5 años antes de que comience la temporada de calefacción.
- Como se esperaba, el Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin cambios. La votación para mantener las tasas en el 5% fue de 8 a 1, y solo Swati Dhingra votó por un recorte de 25 puntos básicos.
- El oro alcanza nuevos máximos históricos, subiendo un 1,20% hoy. Los precios se están consolidando actualmente justo por debajo de los 2600 dólares por onza.
- El bitcoin repunta un 5,50% hasta los 63.600 dólares, ampliando el crecimiento dinámico de ayer. El sentimiento positivo está volviendo al mercado de criptomonedas, respaldado por las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía estadounidense y de recortes de las tasas de interés.
Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.