- Les indices réduisent les pertes initiales à la fin de la séance. Au moment de la publication, l'indice US500 est en baisse de 0,18 %, l'indice US100 de 0,40 % et l'indice US2000 de 0,15 %.
- Nous assistons également à une liquidation sur les marchés obligataires, du dollar et des crypto-monnaies. Pour l'essentiel, les investisseurs maintiennent le sentiment négatif du reste de la semaine. Cependant, des tentatives de rebond sont visibles.
- Les données de l'emploi non agricole sont ressorties légèrement en deçà des attentes (151 000 nouvelles embauches contre une prévision de 160 000), mais l'écart relativement faible par rapport au consensus (contrairement à la forte baisse de l'ADP) a apaisé les craintes de stagflation. Le taux de chômage est passé de 4 % à 4,1 %, et les dépenses des ménages ont augmenté de 0,4 % en glissement mensuel (prévision : 0,5 %) et de 2,9 % en glissement annuel (prévision : 3,4 %).
- Jerome Powell a souligné que l'économie américaine est sur la bonne voie. L'inflation est en passe d'atteindre son objectif et le marché du travail est équilibré. La politique tarifaire représente une source potentielle de risque inflationniste, mais la Fed ne réagira pas de manière excessive à une seule donnée. La politique monétaire est bien calibrée pour gérer les différents risques.
- Les marchés boursiers européens ont terminé la semaine majoritairement dans le rouge. Le DAX allemand a chuté de 1,75 %, le CAC40 français de 0,95 %, le FTSE MIB italien de 0,5 % et le FTSE 100 britannique de 0,03 %. En revanche, l'IBX35 espagnol (+0,17 %), le SMI suisse (+0,36 %) et le WIG20 (+0,14 %) ont enregistré des gains.
- Le bitcoin est en baisse de 1,71 % à 88 300 USD, malgré l'annonce de Donald Trump de créer une réserve stratégique de bitcoins. Au moment de la publication, la première conférence de la Maison Blanche sur les crypto-monnaies se déroule également.
- Le marché n'a pas réagi de manière optimiste à l'annonce de la réserve de bitcoins, car Trump a décidé, pour l'instant, de n'allouer que les bitcoins déjà en possession du gouvernement américain.
- Par ailleurs, l'augmentation de cette réserve ne se fera pas par l'achat de nouveaux BTC sur le marché avec l'argent des contribuables américains. Cette information a fortement refroidi les ardeurs des investisseurs qui s'attendaient à ce que les États-Unis investissent des milliards dans de nouveaux bitcoins.
- Sur le marché des changes, les devises européennes dominent aujourd'hui. L'euro continue de se renforcer face au dollar (EURUSD : +0,43 %), tout comme la livre (GBPUSD : +0,4 %) et le franc (CHFUSD : +0,35 %). La couronne suédoise s'apprécie le plus (USDSEK : -0,7 %). Le dollar canadien perd du terrain malgré l'assouplissement de la rhétorique tarifaire de Trump (USDCAD : +0,7 %), tout comme les devises des antipodes (AUDUSD : -0,6 %, NZDUSD : -0,7 %).
- Le Brent et le WTI rebondissent après que Trump a menacé la Russie de sanctions potentielles (respectivement 1 % et 1,15 %). Les contrats à terme NATGAS ont chuté de 1,9 % en raison des températures plus élevées prévues dans l'est des États-Unis.
- L'or a baissé de 0,10 % à 2 907 USD l'once, réduisant les gains réalisés plus tôt dans la journée. La liquidation sur le marché boursier et la recherche de liquidités exercent également une pression à la vente sur l'or.
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